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BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファント

BGRRBGB:ID
1.2026
GBP
0.0021
0.17%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9758 - 1.2055
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2047
52週レンジ
0.9758 - 1.2055
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
1.2026
資産総額 (百万 GBP) ( 10/30/2020)
64.605
設定日
11/02/2012
直近配当額 ( 01/02/2020)
0.0072
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Aron Pataki / Philip Shucksmith
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.00 14.73 百万 22.49
126.16 千 3.71 百万 5.67
54.50 千 3.28 百万 5.00
24.20 千 2.44 百万 3.73
2.00 千 2.04 百万 3.11
12.14 千 1.77 百万 2.70
1.35 千 1.36 百万 2.08
49.00 1.32 百万 2.01
698.49 千 928.99 千 1.42
1.28 千 911.51 千 1.39
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return GBP Fund is a UCITS-certified open-end investment company in Ireland.The Fund aims absolute r eturn performance, seeking to generate returns through security selection, diversification,asset flexibility and a focus on capital preservation.It uses ac tive, unconstrained global multi-asset approach, emphasising long-term investing
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel