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Bajaj Allianz ULIP Group Deb

BGRDIII:IN
13.25
INR
0.01
0.07%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 13.25
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
9.57%
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前日終値
13.24
52週レンジ
11.97 - 13.25
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
13.2536
資産総額 (十億 INR) ( 10/30/2020)
1.194
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Durgadutt Dhar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.88 千 393.88 百万 51.36
109.59 千 109.59 百万 14.29
37.58 千 37.58 百万 4.90
30.06 千 30.06 百万 3.92
23.39 千 23.39 百万 3.05
20.48 千 20.48 百万 2.67
19.94 千 19.94 百万 2.60
16.95 千 16.95 百万 2.21
16.18 千 16.18 百万 2.11
15.57 千 15.57 百万 2.03
企業概要
Bajaj Allianz ULIP Group Debt Fund III is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund seeks to provide stable returns through investment in various fixed income securities.
住所
Bajaj Allianz Life Insurance
GE Plaza, Airport Road, Yerawada
Pune 411 006
電話番号
+91 020 66026777