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BlackRock Global Funds - Chi

BGRBD2U:LX
16.01
USD
0.05
0.31%
更新日時 14:59 JST 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.07 - 15.96
1年トータルリターン
17.12%
年初来リターン
15.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.96
52週レンジ
13.07 - 15.96
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
15.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
16.01
資産総額 (十億 CNH) ( 11/30/2020)
29.228
設定日
03/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eric Liu / Artur Piasecki
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.01 千 271.52 百万 1.67
34.30 千 236.85 百万 1.46
32.50 千 220.34 百万 1.35
29.25 千 198.52 百万 1.22
28.50 千 197.64 百万 1.22
26.48 千 188.83 百万 1.16
25.90 千 179.02 百万 1.10
180.00 千 165.19 百万 1.02
150.00 千 148.29 百万 0.91
140.00 千 145.83 百万 0.90
企業概要
BlackRock Global Funds - China Bond Fund aims to maximize total return by investing in fixed-income transferable securities denominated in Renminbi and Renminbi cash.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101