BlackRock Global Funds - Chi

BGRBA2U:LX
13.25
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.69 - 13.95
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
13.26
52週レンジ
12.69 - 13.95
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
13.25
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
699.356
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 10.85 百万 1.55
10.00 千 10.78 百万 1.54
10.00 千 10.69 百万 1.52
10.00 千 10.59 百万 1.51
10.00 千 10.49 百万 1.49
10.00 千 10.49 百万 1.49
企業概要
BlackRock Global Funds - China Bond Fund aims to maximize total return by investing in fixed-income transferable securities denominated in Renminbi and Renminbi cash.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101