BNYメロン・グローバルファンズ-グローバル・

BGRAEZA:ID
0.9928
EUR
0.0005
0.05%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9583 - 1.0071
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
0.9923
52週レンジ
0.9583 - 1.0071
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
0.9928
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
2.888
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 05/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
336.70 千 273.84 百万 9.26
260.42 百万 260.42 百万 8.81
101.76 千 61.72 百万 2.09
825.75 千 61.43 百万 2.08
1.39 百万 58.17 百万 1.97
67.93 千 58.11 百万 1.97
7.24 百万 55.66 百万 1.88
81.64 千 52.91 百万 1.79
2.61 百万 52.67 百万 1.78
66.07 千 46.34 百万 1.57
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ユーロ・ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC- The BNY Mellon Global Real Return EUR Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。アブソリュート・リターンの獲得を目指し、銘柄選別、分散投資、柔軟な運用、資本保全に重点を置く。アクティブ運用、非制限的グローバル・マルチアセット運用、長期投資などの運用手法を手掛ける。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel