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3 Banken-Generali - OBK 36

BGOBKEU:AV
1,123.31
EUR
0.56
0.05%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,030.66 - 1,233.18
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1,122.75
52週レンジ
1,030.66 - 1,233.18
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1,123.31
資産総額 (百万 EUR) ( 12/02/2020)
9.285
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( 04/01/2020)
69.5169
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
3 Banken-Generali - OBK 36 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund flexbile. The Fund invests globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at