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American Century Ginnie Mae

BGNMX:US
NASDAQ GM
10.70
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.45 - 10.82
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.45 - 10.82
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
10.7
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2020)
988.900
設定日
09/23/1985
直近配当額 ( 11/24/2020)
0.000597251
直近配当利回り(税込)
2.10%
ファンドマネージャ
Jesse Singh / Alejandro Aguilar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.54%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.40 百万 8.48
80.00 千 84.00 百万 6.95
60.00 千 62.33 百万 5.16
99.04 千 59.57 百万 4.93
40.00 千 41.88 百万 3.47
90.00 千 37.44 百万 3.10
48.62 千 35.61 百万 2.95
121.66 千 35.37 百万 2.93
48.64 千 27.24 百万 2.25
163.00 千 23.78 百万 1.97
企業概要
American Century Ginnie Mae Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks high current income by investing in mortgage-backed securities issued by the Government National Mortgage Association (GNMA). The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575