ブラックロックグローバル-新興国市場株

BGMA6CH:LX
12.06
CAD
0.03
0.25%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.15 - 14.64
1年トータルリターン
-12.60%
年初来リターン
6.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.03
52週レンジ
11.15 - 14.64
1年トータルリターン
-12.39%
年初来リターン
6.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
12.06
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
463.437
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0335
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.90 百万 34.90 百万 7.52
886.89 千 25.24 百万 5.44
2.31 百万 16.94 百万 3.65
23.37 百万 16.68 百万 3.60
433.39 千 13.17 百万 2.84
1.61 百万 12.11 百万 2.61
566.93 千 10.97 百万 2.36
452.55 千 10.37 百万 2.23
20.06 百万 10.29 百万 2.22
23.66 百万 10.21 百万 2.20
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-新興国市場株インカムファンド(BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回るインカムゲインの獲得を目指す。総資産の少なくとも70%以 上を、本社所在地または主要事業拠点が開発途上市場にある企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101