ベアリングス・グローバル・ローン・ファンド

BGLTGUD:ID
97.30
USD
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.56 - 101.07
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.35
52週レンジ
95.56 - 101.07
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
97.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
7.956
設定日
01/11/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.063909
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
ベアリングス・グローバル・ローン・ファンド(Barings Global Loan Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと、適切な場合はキャピタルゲインの獲得を目指す。北米・欧米企業が発行する上位担保付ローンを中心とし、上位担保付債券にも投資する。
住所
bArings Global Investment Funds plc
61 Aldwych
London, WC2B 4AE
United Kingdom
電話番号
44-20-3206-4500
Webサイト
www.barings.com