ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGLD5RF:LX
8.95
GBP
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更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.70 - 10.10
年初来リターン
-5.65%
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前日終値
8.95
52週レンジ
8.70 - 10.10
年初来リターン
-5.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
8.95
資産総額 (十億 USD) ( 07/09/2018)
6.386
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.144076
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.55 百万 6.70 十億 106.03
38.19 百万 5.92 十億 93.73
909.48 千 251.66 百万 3.98
780.21 千 208.46 百万 3.30
41.75 百万 206.30 百万 3.26
5.72 百万 178.94 百万 2.83
395.56 百万 172.82 百万 2.73
639.16 千 165.12 百万 2.61
38.67 百万 158.67 百万 2.51
9.12 百万 150.67 百万 2.38
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70%以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101