ブラックロック・グローバル・ファンズ-日本フ

BGJVD2E:LX
11.85
EUR
0.06
0.51%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.34 - 13.59
1年トータルリターン
-11.37%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
11.79
52週レンジ
11.34 - 13.59
1年トータルリターン
-11.62%
年初来リターン
4.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.85
資産総額 (十億 JPY) ( 12/27/2018)
16.182
設定日
09/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.10 千 1.20 十億 6.48
76.10 千 724.93 百万 3.90
38.70 千 585.14 百万 3.15
78.70 千 543.03 百万 2.92
101.00 千 529.95 百万 2.85
167.40 千 522.79 百万 2.81
68.70 千 515.80 百万 2.77
14.50 千 501.85 百万 2.70
63.30 千 491.84 百万 2.65
87.50 千 490.44 百万 2.64
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-日本フレキシブル・エクイティファンド(BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。日本に所在する企業の株式銘柄に70%以上を投資する。グロース株またはバリュー株の投資特性のある銘柄に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101