Lux IM - Pictet Asian Equiti

BGJPHXC:LX
93.22
EUR
1.03
1.12%
更新日時 15:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
86.41 - 114.07
1年トータルリターン
-17.59%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
92.19
52週レンジ
86.41 - 114.07
1年トータルリターン
-18.97%
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
93.217
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
94.849
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.50 千 3.84 百万 6.23
538.00 千 3.13 百万 5.09
71.90 千 2.13 百万 3.46
61.60 千 2.10 百万 3.41
445.60 千 2.08 百万 3.38
146.50 千 2.03 百万 3.30
49.00 千 1.86 百万 3.03
88.20 千 1.72 百万 2.80
39.30 千 1.65 百万 2.68
152.40 千 1.65 百万 2.67
企業概要
LUX IM - Pictet Asian Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in equity securities, with a focus on Asian markets. The Fund may also invest up to 30% in money market Instruments and fixed-income, up to 25% in depositary receipts and 5% REITS.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-