BlackRock Global Index Funds

BGIXJN7:LX
116.29
EUR
1.14
0.99%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.99 - 121.23
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
115.15
52週レンジ
108.99 - 121.23
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
116.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
349.692
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
1.639597
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
HARVEY SIDHU / KIERAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 百万 20.78 百万 5.97
349.45 千 18.00 百万 5.17
637.53 千 15.31 百万 4.40
89.78 千 14.76 百万 4.24
680.70 千 14.05 百万 4.04
580.18 千 12.38 百万 3.56
539.77 千 11.07 百万 3.18
225.07 千 8.37 百万 2.41
235.25 千 6.70 百万 1.92
357.53 千 6.51 百万 1.87
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to match the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The Fund invests in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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