BlackRock Global Index Funds

BGINAN7:LX
218.73
EUR
0.61
0.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.76 - 220.41
1年トータルリターン
18.93%
年初来リターン
11.30%
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前日終値
219.34
52週レンジ
184.76 - 220.41
1年トータルリターン
19.40%
年初来リターン
11.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
218.73
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
628.735
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
1.192956
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
HARVEY SIDHU / KIERAN DOYLE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.82 千 25.91 百万 4.13
9.54 千 19.21 百万 3.06
168.82 千 18.96 百万 3.03
55.62 千 9.77 百万 1.56
78.61 千 9.01 百万 1.44
7.27 千 8.86 百万 1.41
6.91 千 8.51 百万 1.36
62.05 千 8.36 百万 1.33
97.94 千 7.85 百万 1.25
222.92 千 6.89 百万 1.10
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares North America Equity Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to match the performance of the MSCI North America Index. The Fund invests in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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