BlackRock Global Index Funds

BGINAN7:LX
209.07
EUR
0.96
0.46%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
184.76 - 222.27
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
7.02%
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前日終値
208.11
52週レンジ
184.76 - 222.27
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
7.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
209.07
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
589.071
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
1.317045
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.28 千 24.79 百万 4.25
168.20 千 17.97 百万 3.08
9.50 千 15.18 百万 2.60
62.05 千 8.69 百万 1.49
78.61 千 8.57 百万 1.47
55.18 千 8.38 百万 1.44
7.21 千 7.76 百万 1.33
97.14 千 7.74 百万 1.33
6.91 千 7.53 百万 1.29
222.92 千 6.13 百万 1.05
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares North America Equity Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to match the performance of the MSCI North America Index. The Fund invests in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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