ブラックロック・グローバル-iシェアーズ新興

BGIMGN7:LX
108.09
EUR
0.81
0.76%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.21 - 108.54
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
107.28
52週レンジ
102.21 - 108.54
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
108.09
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.896
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
2.695033
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 千 13.09 百万 0.71
7.62 千 11.32 百万 0.62
10.40 千 11.07 百万 0.60
11.00 千 10.25 百万 0.56
8.65 千 10.21 百万 0.55
9.45 千 10.12 百万 0.55
10.25 千 9.75 百万 0.53
8.90 千 9.20 百万 0.50
10.10 千 9.12 百万 0.50
8.76 千 8.81 百万 0.48
企業概要
ブラックロック・グローバル・インデックス・ファンズ-iシェアーズ新興国市場国債インデ ックス・ファンド(BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。JPモルガン 新興国市場債券指数のパフォーマンスと連動した成果を目指す。可能かつ実行可能な限りりベンチマーク銘柄で構成される債券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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