ブラックロック・グローバル-iシェアーズ新興

BGIMGN7:LX
105.51
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.21 - 113.99
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
105.34
52週レンジ
102.21 - 113.99
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
105.51
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.837
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 03/29/2018)
2.412668
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
DANIEL RUIZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 14.48 百万 0.77
7.62 千 11.49 百万 0.61
10.40 千 11.20 百万 0.60
9.05 千 10.96 百万 0.58
9.95 千 10.91 百万 0.58
10.60 千 10.17 百万 0.54
9.75 千 9.85 百万 0.52
10.10 千 9.62 百万 0.51
8.10 千 8.99 百万 0.48
7.85 千 8.79 百万 0.47
企業概要
ブラックロック・グローバル・インデックス・ファンズ-iシェアーズ新興国市場国債インデ ックス・ファンド(BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。JPモルガン 新興国市場債券指数のパフォーマンスと連動した成果を目指す。可能かつ実行可能な限りりベンチマーク銘柄で構成される債券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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