ブラックロック・グローバル-iシェアーズ新興

BGIMGN7:LX
103.96
EUR
0.12
0.12%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.21 - 112.06
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
104.08
52週レンジ
102.21 - 112.06
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
103.96
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2018)
1.767
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
2.695033
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 千 12.79 百万 0.72
7.62 千 11.18 百万 0.63
10.40 千 10.94 百万 0.62
9.45 千 10.07 百万 0.57
10.25 千 9.91 百万 0.56
8.65 千 9.90 百万 0.56
10.40 千 9.79 百万 0.55
10.10 千 9.35 百万 0.53
9.53 千 8.90 百万 0.50
8.76 千 8.78 百万 0.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・インデックス・ファンズ-iシェアーズ新興国市場国債インデ ックス・ファンド(BlackRock Global Index Funds - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。JPモルガン 新興国市場債券指数のパフォーマンスと連動した成果を目指す。可能かつ実行可能な限りりベンチマーク銘柄で構成される債券のポートフォリオに投資する。
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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