Barclays GlobalAccess Global

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1.57
USD
0.00
0.06%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.58
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.54 - 1.58
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1.572
資産総額 (百万 USD) ( 12/28/2018)
52.103
設定日
06/03/2009
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.010464
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 千 5.82 百万 6.79
3.12 千 4.63 百万 5.39
4.30 千 4.26 百万 4.97
1.41 千 3.22 百万 3.75
2.00 千 2.88 百万 3.36
1.60 千 2.65 百万 3.09
2.54 千 2.63 百万 3.07
2.03 千 2.61 百万 3.04
2.50 千 2.59 百万 3.01
2.05 千 2.58 百万 3.01
企業概要
Barclays GlobalAccess Global Inflation Linked Bond is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve total return. The Fund will invest in inflation-linked debt securities and other highly rated fixed income securities from around the world, denominated in a range of currencies.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000