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ブラックロック・インデックス・セレクション-日本

BGIJPND:ID
14.244
USD
0.035
0.25%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.574 - 14.279
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
13.15%
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前日終値
14.279
52週レンジ
12.574 - 14.279
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
13.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
14.244
資産総額 (十億 USD) ( 10/17/2019)
1.574
設定日
11/26/2004
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.022869
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Kieran Doyle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 66.97 百万 4.20
779.69 千 37.38 百万 2.34
599.84 千 31.45 百万 1.97
5.81 百万 27.61 百万 1.73
43.10 千 26.45 百万 1.66
700.00 千 24.84 百万 1.56
626.45 千 22.13 百万 1.39
834.92 千 21.26 百万 1.33
767.62 千 19.84 百万 1.24
53.29 千 19.53 百万 1.23
企業概要
ブラックロック日本インデックス・サブファンド(BLK Japan Index Sub Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。日本株式市場のトータルリターンを 反映し、キャピタルゲインおよびインカムゲインを考慮に入れたトータルリターンの獲得を目指す。。MSCI Japan with net dividends Indexの構成銘柄による株式ポートフォリ オへ投資する。
住所
Registered Office:
BlackRock Inc
Murray House
1 Royal Mint Court
London
電話番号
44-20-7668-8662
Webサイト
www.blackrock.com