BlackRock Global Index Funds

BGIGGN7:LX
99.53
EUR
0.28
0.28%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.16 - 101.13
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
99.25
52週レンジ
96.16 - 101.13
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
99.53
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
468.001
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.563725
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.76 千 4.69 百万 1.00
4.55 千 4.39 百万 0.94
3.97 千 3.61 百万 0.77
2.73 千 2.78 百万 0.59
2.56 千 2.55 百万 0.55
2.50 千 2.50 百万 0.53
2.36 千 2.33 百万 0.50
2.20 千 2.16 百万 0.46
2.23 千 2.16 百万 0.46
2.17 千 2.11 百万 0.45
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Global Government Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to match the performance of the Citigroup World Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed-income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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