BlackRock Global Index Funds

BGIGGN7:LX
98.01
EUR
0.37
0.38%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.16 - 101.13
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.38
52週レンジ
96.16 - 101.13
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
98.01
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
482.380
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.451244
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
MICHAEL HARPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.76 千 4.68 百万 0.99
4.55 千 4.40 百万 0.93
3.97 千 3.66 百万 0.77
2.73 千 2.77 百万 0.59
2.36 千 2.33 百万 0.49
2.23 千 2.16 百万 0.46
2.20 千 2.16 百万 0.46
2.17 千 2.13 百万 0.45
2.18 千 2.12 百万 0.45
1.92 千 1.93 百万 0.41
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Global Government Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to match the performance of the Citigroup World Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed-income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-