Lux IM - Invesco Financial C

BGIGDLA:LX
119.06
EUR
0.06
0.05%
更新日時 15:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.78 - 126.77
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
119.12
52週レンジ
115.78 - 126.77
1年トータルリターン
-5.82%
年初来リターン
2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
119.057
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
424.640
設定日
09/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 9.79 百万 1.87
10.00 千 8.32 百万 1.59
10.00 千 8.26 百万 1.58
7.60 千 8.19 百万 1.56
10.00 千 8.18 百万 1.56
5.50 千 7.77 百万 1.48
6.00 千 7.49 百万 1.43
8.00 千 7.02 百万 1.34
5.60 千 6.58 百万 1.26
5.36 千 6.57 百万 1.25
企業概要
LUX IM - Invesco Financial Credit Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return over the medium to long term. The Fund invests in fixed-income securities (including sub investment grade and unrated bonds) issued by banks and other financial institutions worldwide.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-