BlackRock Global Index Funds

BGIEGX2:LX
123.99
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.99 - 126.84
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
124.10
52週レンジ
122.99 - 126.84
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
123.99
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
404.140
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 4.17 百万 1.02
2.24 千 3.74 百万 0.91
2.22 千 3.58 百万 0.87
3.11 千 3.47 百万 0.84
3.15 千 3.41 百万 0.83
2.68 千 3.35 百万 0.82
2.97 千 3.35 百万 0.81
2.13 千 3.33 百万 0.81
2.82 千 3.33 百万 0.81
2.16 千 3.24 百万 0.79
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the performance of the Citigroup Euro Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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