BlackRock Global Index Funds

BGIEGN7:LX
115.39
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.32 - 116.67
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
115.37
52週レンジ
112.32 - 116.67
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
115.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
484.653
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.501224
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 4.64 百万 0.98
3.63 千 4.56 百万 0.96
3.72 千 4.52 百万 0.95
3.90 千 4.29 百万 0.90
4.14 千 4.17 百万 0.88
3.87 千 4.15 百万 0.87
4.06 千 4.10 百万 0.86
3.34 千 3.78 百万 0.79
3.10 千 3.71 百万 0.78
2.24 千 3.64 百万 0.77
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the performance of the Citigroup Euro Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-