BlackRock Global Index Funds

BGIEGF2:LX
123.19
EUR
0.36
0.29%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.45 - 125.58
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
123.55
52週レンジ
122.45 - 125.58
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
123.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
411.619
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL HARPER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 千 3.78 百万 0.97
2.22 千 3.63 百万 0.93
2.68 千 3.37 百万 0.86
2.82 千 3.37 百万 0.86
2.97 千 3.36 百万 0.86
2.16 千 3.28 百万 0.84
2.80 千 3.17 百万 0.81
2.65 千 2.98 百万 0.76
2.43 千 2.98 百万 0.76
2.63 千 2.93 百万 0.75
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the performance of the Citigroup Euro Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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