BlackRock Global Index Funds

BGIEGD2:LX
119.37
EUR
0.16
0.13%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
118.73 - 122.57
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
119.53
52週レンジ
118.73 - 122.57
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
119.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
406.098
設定日
10/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.14 千 4.18 百万 1.03
2.32 千 3.78 百万 0.94
2.24 千 3.64 百万 0.90
2.97 千 3.36 百万 0.83
2.13 千 3.36 百万 0.83
3.15 千 3.34 百万 0.83
2.16 千 3.26 百万 0.81
2.68 千 3.25 百万 0.80
3.29 千 3.24 百万 0.80
2.70 千 3.22 百万 0.80
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is the performance of the Citigroup Euro Government Bond Index. The Fund invests in a portfolio of bonds and fixed income securities that, as far as possible and practicable, consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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