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iシェアーズ・ヨーロッパ(除英国)インデック

BGIEEXD:ID
17.17
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.22 - 17.20
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
20.63%
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前日終値
17.19
52週レンジ
14.22 - 17.20
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
20.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
17.174
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
3.319
設定日
11/26/2004
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.054199
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Kieran Doyle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 132.70 百万 4.81
1.03 百万 82.90 百万 3.01
334.41 千 82.72 百万 3.00
1.39 百万 74.35 百万 2.70
467.80 千 56.49 百万 2.05
1.13 百万 55.77 百万 2.02
132.21 千 49.49 百万 1.79
202.04 千 42.83 百万 1.55
534.37 千 40.56 百万 1.47
364.26 千 38.10 百万 1.38
企業概要
iシェアーズ・ヨーロッパ(除英国)インデックスファンド(iShares Europe ex-UK Index Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。英国を除く欧州株 式市場トータルリターンを反映し、キャピタルおよびインカムリターンを考慮に入れたトータルリターンの獲得を目指す。主に株式のポートフォリオに投資。
住所
Registered Office:
BlackRock Inc
Murray House
1 Royal Mint Court
London
電話番号
44-20-7668-8662
Webサイト
www.blackrock.com