BlackRock Global Index Funds

BGIEAX2:LX
116.97
EUR
0.15
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.14 - 118.40
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.82
52週レンジ
116.14 - 118.40
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
116.97
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
638.790
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DARREN WILLS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 3.40 百万 0.54
3.30 千 3.34 百万 0.53
2.00 千 3.27 百万 0.52
2.50 千 2.79 百万 0.44
1.65 千 2.79 百万 0.44
2.65 千 2.78 百万 0.44
2.40 千 2.72 百万 0.43
2.50 千 2.70 百万 0.43
2.30 千 2.63 百万 0.42
2.15 千 2.63 百万 0.42
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is match the performance of the Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index. The Fund invests in a portfolio of of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-