BlackRock Global Index Funds

BGIEAN7:LX
107.12
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.65 - 110.35
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
107.21
52週レンジ
106.65 - 110.35
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
107.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
649.868
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.608053
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.05 千 3.63 百万 0.56
3.30 千 3.34 百万 0.51
2.70 千 3.28 百万 0.50
2.00 千 3.25 百万 0.50
2.40 千 2.98 百万 0.46
2.50 千 2.78 百万 0.43
2.50 千 2.77 百万 0.43
2.65 千 2.76 百万 0.42
2.40 千 2.71 百万 0.42
2.50 千 2.70 百万 0.41
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is match the performance of the Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index. The Fund invests in a portfolio of of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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