BlackRock Global Index Funds

BGIEAN7:LX
108.56
EUR
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更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.65 - 109.80
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
108.56
52週レンジ
106.65 - 109.80
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
108.56
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
661.383
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.608053
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 4.26 百万 0.64
2.35 千 3.83 百万 0.57
3.05 千 3.65 百万 0.54
3.30 千 3.34 百万 0.50
2.40 千 3.02 百万 0.45
2.25 千 2.98 百万 0.44
2.50 千 2.77 百万 0.41
2.65 千 2.77 百万 0.41
2.30 千 2.76 百万 0.41
2.50 千 2.75 百万 0.41
企業概要
BlackRock Global Index Funds - iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is match the performance of the Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index. The Fund invests in a portfolio of of bonds / fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the benchmark index.
住所
Registered Office
49, avenue J.F. Kennedyy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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