BlackRock Global Aggregate e

BGIAGID:ID
990.58
JPY
1.48
0.15%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
969.42 - 1,048.18
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
989.10
52週レンジ
969.42 - 1,048.18
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
990.579
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
115.806
設定日
09/04/2007
直近配当額 ( 04/27/2018)
11.87728
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
BlackRock Global Aggregate ex-Japan Fund is an open-end unit trust established in Ireland. The objective of the Fund is to provide total return which reflects the total return of the global fixed-income markets (excluding Japan). The Fund will invest primarily in a portfolio of fixed-income securities and derivatives listed on a regulated market.
住所
JPMorgan House
International Financial Svs Centre
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-207-668-8666
Webサイト
www.blackrock.com