Baillie Gifford Bond Funds I

BGHYBBA:LN
233.50
GBp
0.60
0.26%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
228.50 - 238.60
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
232.90
52週レンジ
228.50 - 238.60
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
1.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
233.8
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
643.077
設定日
05/24/2007
直近配当額 ( 09/30/2018)
4.46
直近配当利回り(税込)
7.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 10.48 百万 2.22
9.12 千 9.97 百万 2.12
9.92 千 9.51 百万 2.02
8.82 千 8.72 百万 1.85
9.41 千 8.64 百万 1.83
10.92 千 8.61 百万 1.83
9.30 千 8.44 百万 1.79
8.87 千 7.86 百万 1.67
8.57 千 7.73 百万 1.64
8.56 千 7.64 百万 1.62
企業概要
Baillie Gifford Bond Funds ICVC - High Yield Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high level of total return. The Fund will invest in a diversified portfolio of sub-investment grade UK and overseas corporate bonds.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113