Lux IM - Invesco Global Mult

BGHSDLA:LX
105.55
EUR
0.08
0.07%
更新日時 15:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.36 - 111.62
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
105.48
52週レンジ
104.36 - 111.62
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
1.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
105.552
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
210.509
設定日
10/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.95 百万 2.69
6.00 千 6.30 百万 2.13
5.00 千 5.42 百万 1.83
4.00 千 4.66 百万 1.57
4.00 千 4.47 百万 1.51
4.00 千 4.36 百万 1.48
4.00 千 4.24 百万 1.43
4.00 千 4.19 百万 1.42
4.15 千 4.05 百万 1.37
4.00 千 4.03 百万 1.36
企業概要
Lux IM - Invesco Global Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests in debt and credit - related securities with the following limits, between 30-90% in investment-gr- ade bonds, up to 40% in eligible bank loans and up to 30% in emerging market bo- nds, without restrictions in terms of industry, currency and credit exposure.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-