Lux IM - JPMorgan Short Emer

BGGSUFX:LX
98.44
EUR
0.16
0.17%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.75 - 98.60
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.28
52週レンジ
91.75 - 98.60
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
168.091
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.56 百万 6.25 百万 9.47
425.00 千 5.40 百万 8.19
22.00 千 4.72 百万 7.16
275.00 千 4.25 百万 6.45
89.30 千 3.90 百万 5.91
14.22 千 3.86 百万 5.85
13.50 千 3.78 百万 5.73
250.00 千 3.21 百万 4.86
38.10 百万 2.53 百万 3.83
146.00 千 2.29 百万 3.47
企業概要
Lux IM - JPM Short Emerging Debt is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital growth over the short- to medium-term. The Fund invests in a diversified portfolio of debt securities, essentially issued by Governments and corporates domiciled in emerging markets.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-