ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGGNUD2:LX
14.26
USD
0.07
0.49%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.45 - 15.91
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
14.19
52週レンジ
13.45 - 15.91
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
14.26
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
1.320
設定日
06/20/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.49 千 29.69 百万 2.22
375.65 千 28.70 百万 2.15
271.96 千 27.62 百万 2.07
550.54 千 27.19 百万 2.03
1.06 百万 26.73 百万 2.00
961.00 千 26.29 百万 1.97
496.28 千 25.84 百万 1.93
574.50 千 25.08 百万 1.88
755.26 千 25.02 百万 1.87
189.89 千 24.51 百万 1.83
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンストエクイティイールド・フ ァンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。高水準のインカムゲインを目指す。資産の70%以上をグローバルな株式に投資。投資目的の基礎としてデリバティブを用い追加収益を生み出す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101