Lux IM - Generali Investment

BGGEEBX:LX
103.26
EUR
0.99
0.96%
更新日時 15:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.60 - 126.85
1年トータルリターン
-17.32%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
102.27
52週レンジ
96.60 - 126.85
1年トータルリターン
-18.05%
年初来リターン
5.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
103.255
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
200.672
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.70 千 9.51 百万 3.20
882.89 千 8.90 百万 2.99
577.13 千 8.58 百万 2.89
1.67 百万 8.10 百万 2.73
331.00 千 7.86 百万 2.65
850.43 千 7.67 百万 2.58
2.88 百万 7.41 百万 2.49
280.43 千 7.27 百万 2.45
263.23 千 7.22 百万 2.43
390.11 千 7.12 百万 2.39
企業概要
Lux IM - Generali Investments Europe - Equity Recovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through investments in equity securities which the investment manager believes are attractive in providing long-term capital growth. The Fund will invest in equity securities issued by companies listed on European stock exchanges.
住所
BG Investment Luxembourg SA
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
-