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ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGGEA8A:LX
8.66
AUD
0.08
0.92%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.96 - 8.86
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
8.74
52週レンジ
5.96 - 8.86
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8.66
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.396
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0415
直近配当利回り(税込)
5.75%
ファンドマネージャ
Robert Fisher "Rob" / Andrew Huzzey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.91 千 32.73 百万 2.44
65.79 千 25.77 百万 1.92
72.22 千 24.30 百万 1.81
7.63 千 24.18 百万 1.80
104.73 千 22.42 百万 1.67
102.35 千 21.53 百万 1.60
44.17 千 21.13 百万 1.57
155.10 千 20.89 百万 1.56
251.55 千 19.99 百万 1.49
259.36 千 16.18 百万 1.21
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund)は、ルク センブルク籍の投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。国や地域の制限なく、株式の総資産の70%以上をグローバルな株式に投資。費用込みのインカムゲインを分配する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101