ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGGEA8A:LX
8.66
AUD
0.08
0.92%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.96 - 8.86
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.93%
前日終値
8.74
52週レンジ
5.96 - 8.86
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8.66
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.396
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0415
直近配当利回り（税込）
5.75%
ファンドマネージャ
Robert Fisher "Rob" / Andrew Huzzey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 274.91 千 | 32.73 百万 | 2.44 |
| COST:US ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙ | 65.79 千 | 25.77 百万 | 1.92 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 72.22 千 | 24.30 百万 | 1.81 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 7.63 千 | 24.18 百万 | 1.80 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 104.73 千 | 22.42 百万 | 1.67 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 102.35 千 | 21.53 百万 | 1.60 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 44.17 千 | 21.13 百万 | 1.57 |
| NKE:US ナイキ | 155.10 千 | 20.89 百万 | 1.56 |
| ATVI:US ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ | 251.55 千 | 19.99 百万 | 1.49 |
| BMY:US ﾌﾞﾘｽﾄﾙ ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ | 259.36 千 | 16.18 百万 | 1.21 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-グローバル･エンハンスト・エクイティ・イールド･ファンド（BlackRock Global Funds - Global Enhanced Equity Yield Fund）は、ルク センブルク籍の投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。国や地域の制限なく、株式の総資産の70％以上をグローバルな株式に投資。費用込みのインカムゲインを分配する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101