BG SELECTION SICAV - Global
BGGDYCX:LX
172.07
EUR
0.74
0.43%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.63 - 172.07
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.31%
前日終値
171.33
52週レンジ
121.63 - 172.07
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
172.074
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
329.235
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAEU:LN iShares MSCI Europe ESG Scre | 6.90 百万 | 40.64 百万 | 12.62 |
| METSRII:FP Metropole Funds - Metropole | 79.00 千 | 18.76 百万 | 5.82 |
| MLT25CE:LX | 179.21 千 | 18.09 百万 | 5.62 |
| TRPGEMI:LX Tﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ･ﾌｧﾝｽﾞSICAV-新興国 | 435.75 千 | 18.04 百万 | 5.60 |
| CV9:FP Amundi MSCI Europe Value Fac | 88.00 千 | 17.88 百万 | 5.55 |
| SEGGEIU:LX T. Rowe Price Sustainable Gl | 1.41 百万 | 15.89 百万 | 4.93 |
| DAXEX:GR iｼｪｱｰｽﾞDAX DE | 120.00 千 | 14.03 百万 | 4.36 |
| TYNCBSE:LX | 67.34 千 | 13.89 百万 | 4.31 |
| EKUS:FP BNP Paribas Easy MSCI USA SR | 1.00 百万 | 13.65 百万 | 4.24 |
| IEVL:LN iShares Edge MSCI Europe Val | 2.30 百万 | 13.25 百万 | 4.12 |
企業概要
BG SELECTION SICAV - Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in fixed income and fully paid equity securities in major markets and currencies. The investment in UCI and/or UCITS will range from 70% to 100% of net assets of the Sub-fund.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.generali-fm.lu