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BG SELECTION SICAV - Global

BGGDYCX:LX
172.07
EUR
0.74
0.43%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.63 - 172.07
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
171.33
52週レンジ
121.63 - 172.07
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
172.074
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
329.235
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.90 百万 40.64 百万 12.62
79.00 千 18.76 百万 5.82
179.21 千 18.09 百万 5.62
435.75 千 18.04 百万 5.60
88.00 千 17.88 百万 5.55
1.41 百万 15.89 百万 4.93
120.00 千 14.03 百万 4.36
67.34 千 13.89 百万 4.31
1.00 百万 13.65 百万 4.24
2.30 百万 13.25 百万 4.12
企業概要
BG SELECTION SICAV - Global Dynamic is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth. The Fund invests in fixed income and fully paid equity securities in major markets and currencies. The investment in UCI and/or UCITS will range from 70% to 100% of net assets of the Sub-fund.
住所
BG Fund Management Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-