ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

BGGD4EH:LX
33.08
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
33.08 - 36.95
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
33.11
52週レンジ
33.08 - 36.95
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-5.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
33.08
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
17.161
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.336748
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.16 千 878.31 百万 5.12
718.50 千 713.00 百万 4.15
522.89 千 520.90 百万 3.04
490.85 千 489.23 百万 2.85
425.26 千 422.47 百万 2.46
346.94 千 347.39 百万 2.02
347.35 千 346.92 百万 2.02
1.39 百万 313.69 百万 1.83
2.52 百万 288.41 百万 1.68
237.12 千 282.99 百万 1.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101