ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

BGGD4EH:LX
32.26
EUR
0.06
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.07 - 36.95
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-8.27%
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前日終値
32.32
52週レンジ
32.07 - 36.95
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-8.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
32.26
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
15.894
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.336748
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 1.18 十億 7.38
993.31 千 990.67 百万 6.21
629.02 千 625.59 百万 3.92
503.65 千 501.16 百万 3.14
349.66 千 348.92 百万 2.19
1.36 百万 297.97 百万 1.87
2.50 百万 266.92 百万 1.67
230.99 千 248.72 百万 1.56
1.61 百万 225.74 百万 1.42
5.16 百万 196.89 百万 1.23
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101