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ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGGD3EH:LX
19.57
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.36 - 19.71
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
19.59
52週レンジ
18.36 - 19.71
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
833.068
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.014255
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
Bob Miller / Aidan Doyle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.10 千 18.10 百万 2.24
15.53 千 15.49 百万 1.92
11.15 千 12.22 百万 1.51
1.04 百万 10.00 百万 1.24
941.80 千 9.09 百万 1.13
6.57 千 8.46 百万 1.05
560.75 千 8.41 百万 1.04
6.49 千 8.14 百万 1.01
824.55 千 7.93 百万 0.98
6.48 千 7.82 百万 0.97
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル国債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 純資産の70%以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する 投資適格譲渡可能固定利付証券に投資。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101