ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGGD3EH:LX
19.57
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.36 - 19.71
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-0.56%
前日終値
19.59
52週レンジ
18.36 - 19.71
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
19.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
833.068
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.014255
直近配当利回り（税込）
0.87%
ファンドマネージャ
Bob Miller / Aidan Doyle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ469790:COR | 125.10 千 | 18.10 百万 | 2.24 |
| 912828ZW:GOV | 15.53 千 | 15.49 百万 | 1.92 |
| 9128284H:GOV | 11.15 千 | 12.22 百万 | 1.51 |
| AN898464:COR | 1.04 百万 | 10.00 百万 | 1.24 |
| AV060161:COR | 941.80 千 | 9.09 百万 | 1.13 |
| AX870340:COR | 6.57 千 | 8.46 百万 | 1.05 |
| AW566929:COR | 560.75 千 | 8.41 百万 | 1.04 |
| ZP482028:COR | 6.49 千 | 8.14 百万 | 1.01 |
| BH470657:COR | 824.55 千 | 7.93 百万 | 0.98 |
| AW799417:COR | 6.48 千 | 7.82 百万 | 0.97 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル国債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 純資産の70％以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する 投資適格譲渡可能固定利付証券に投資。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101