Baillie Gifford China Fund
BGGCCAA:LN
851.60
GBp
4.70
0.55%
更新日時 2021/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
429.90 - 851.60
1年トータルリターン
66.98%
年初来リターン
13.67%
前日終値
846.90
52週レンジ
429.90 - 851.60
1年トータルリターン
68.43%
年初来リターン
13.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
851.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
779.058
設定日
05/21/2009
直近配当額 ( 04/30/2020)
0.93
直近配当利回り（税込）
0.11%
ファンドマネージャ
Roderick Snell / Mike Gush
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
1.78%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 686.30 千 | 40.45 百万 | 9.37 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.38 百万 | 40.28 百万 | 9.33 |
| 3690:HK Meituan | 829.60 千 | 23.84 百万 | 5.52 |
| 9618:HK JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 654.77 千 | 20.58 百万 | 4.77 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 2.52 百万 | 19.99 百万 | 4.63 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 71.55 千 | 13.79 百万 | 3.19 |
| 3968:HK 招商銀行 | 2.39 百万 | 9.61 百万 | 2.22 |
| 300750:CH CATL | 310.21 千 | 8.85 百万 | 2.05 |
| 603882:CH Guangzhou Kingmed Diagnostic | 716.30 千 | 8.71 百万 | 2.02 |
| 2331:HK 李寧 [ﾘｰ･ﾆﾝ] | 2.10 百万 | 8.37 百万 | 1.94 |
企業概要
Baillie Gifford China Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to achieve long term capital, It will invest 90% in the shares of, or depositary receipts representing the shares of, Chinese companies. The Fund will be actively managed and may invest in Chinese companies of any size and in any sector.
住所
Ballie Gifford & Co LtdCalton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113 Webサイト
www.bailliegifford.com