Barclays GlobalAccess Global

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0.85
EUR
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更新日時 2018/02/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.85 - 0.87
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
0.85
52週レンジ
0.85 - 0.87
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
0.846
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
300.620
設定日
03/27/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.000304
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 18.34 百万 8.77
16.20 千 16.18 百万 7.74
12.00 千 11.99 百万 5.74
11.00 千 11.00 百万 5.26
7.14 千 8.26 百万 3.95
7.20 千 7.38 百万 3.53
3.41 千 4.29 百万 2.05
3.00 千 3.19 百万 1.53
3.05 千 3.19 百万 1.52
1.75 千 2.86 百万 1.37
企業概要
Barclays GlobalAccess Global Government Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to achieve total return. The Fund will invest at least 70% of its assets in highly rated fixed-income securities from around the world, denominated in a range of currencies.
住所
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
電話番号
+44 207 116 9000