ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGGBD3U:LX
23.13
USD
0.01
0.04%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.49 - 23.25
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
-0.43%
前日終値
23.12
52週レンジ
21.49 - 23.25
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
23.13
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
833.068
設定日
10/18/2012
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.017133
直近配当利回り（税込）
0.89%
ファンドマネージャ
Bob Miller / Aidan Doyle
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828Z6:GOV | 22.97 千 | 23.42 百万 | 2.85 |
| BJ469790:COR | 130.60 千 | 19.20 百万 | 2.34 |
| 912828ZW:GOV | 16.45 千 | 16.41 百万 | 2.00 |
| 91282CAX:GOV | 12.13 千 | 12.13 百万 | 1.48 |
| AN898464:COR | 1.04 百万 | 10.09 百万 | 1.23 |
| AV060161:COR | 941.80 千 | 9.18 百万 | 1.12 |
| AX870340:COR | 6.57 千 | 8.66 百万 | 1.06 |
| AW566929:COR | 560.75 千 | 8.57 百万 | 1.04 |
| ZP482028:COR | 6.49 千 | 8.35 百万 | 1.02 |
| BM799644:COR | 862.00 千 | 8.35 百万 | 1.02 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル国債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 純資産の70％以上を、世界各国の政府または政府機関が発行する 投資適格譲渡可能固定利付証券に投資。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101