Baillie Gifford UK & Balance
BGGAGAA:LN
425.30
GBp
1.00
0.23%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
242.40 - 426.30
1年トータルリターン
33.16%
年初来リターン
5.93%
前日終値
426.30
52週レンジ
242.40 - 426.30
1年トータルリターン
32.57%
年初来リターン
5.93%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
425.3
資産総額 (十億 GBP) ( 01/22/2021)
4.790
設定日
06/04/2010
直近配当額 ( 02/01/2021)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Charles Plowden / Malcolm Maccoll
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
1.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 1.04 百万 | 156.41 百万 | 3.58 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 58.89 千 | 138.27 百万 | 3.17 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 550.69 千 | 129.77 百万 | 2.97 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 102.07 千 | 127.96 百万 | 2.93 |
| MCO:US ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ | 532.21 千 | 108.21 百万 | 2.48 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 624.85 千 | 97.84 百万 | 2.24 |
| 3690:HK Meituan | 3.36 百万 | 96.51 百万 | 2.21 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 1.82 百万 | 91.69 百万 | 2.10 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 405.41 千 | 90.50 百万 | 2.07 |
| SHOP:CN ｼｮｯﾋﾟﾌｧｲ | 119.26 千 | 85.36 百万 | 1.96 |
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - Global Alpha Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide above average total returns. The Fund will invest in global equities.
住所
Ballie Gifford & Co LtdCalton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113 Webサイト
www.bailliegifford.com