ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

BGGAD4E:LX
45.98
EUR
0.02
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.07 - 48.89
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
46.00
52週レンジ
44.07 - 48.89
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
45.98
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
14.952
設定日
09/20/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.456419
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 1.05 十億 7.03
958.82 千 981.50 百万 6.56
484.99 千 500.02 百万 3.34
373.30 千 380.98 百万 2.55
340.14 千 347.09 百万 2.32
217.23 千 224.96 百万 1.50
1.38 百万 218.24 百万 1.46
2.13 百万 215.86 百万 1.44
1.50 百万 193.02 百万 1.29
4.98 百万 169.45 百万 1.13
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101