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ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

BGFUUX2:LX
11.91
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.45 - 11.99
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.92
52週レンジ
10.45 - 11.99
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.91
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
974.363
設定日
10/04/2017
直近配当額 ( 03/20/2013)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rieder / Bob Miller
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 百万 25.19 百万 2.59
21.05 千 21.84 百万 2.24
104.32 千 15.55 百万 1.60
101.43 千 14.91 百万 1.53
12.30 千 13.16 百万 1.35
10.58 千 11.21 百万 1.15
9.30 千 9.85 百万 1.01
9.01 千 9.43 百万 0.97
8.94 千 9.03 百万 0.93
7.71 千 8.24 百万 0.85
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101