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ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル

BGFUSD3:LX
9.95
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.27 - 9.96
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.27 - 9.96
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9.95
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.712
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.015836
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
Thomas F Musmanno / Scott Maclellan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.50 千 77.61 百万 4.62
58.00 千 57.95 百万 3.45
526.73 千 53.36 百万 3.18
52.00 千 52.55 百万 3.13
51.50 千 51.60 百万 3.07
51.50 千 51.48 百万 3.07
435.00 千 40.02 百万 2.38
3.40 百万 32.61 百万 1.94
32.00 千 32.60 百万 1.94
25.00 千 25.00 百万 1.49
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル短期債券(BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。米国、米国外の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101