ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル
BGFUDX2:LX
16.12
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.72 - 16.12
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.19%
前日終値
16.12
52週レンジ
14.72 - 16.12
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
16.12
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
1.712
設定日
03/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas F Musmanno / Scott Maclellan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EJ324764:COR | 95.50 千 | 78.15 百万 | 4.71 |
912828ZY:GOV | 58.00 千 | 58.00 百万 | 3.49 |
IHYU:LN iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-J | 526.73 千 | 54.28 百万 | 3.27 |
91282CAW:GOV | 51.50 千 | 51.66 百万 | 3.11 |
91282CBA:GOV | 40.00 千 | 39.96 百万 | 2.41 |
SDHG:LN iシェアーズ米ドル短期ハイイールド社債U | 435.00 千 | 39.75 百万 | 2.39 |
BM683466:COR | 25.00 千 | 34.17 百万 | 2.06 |
91282CAX:GOV | 33.50 千 | 33.51 百万 | 2.02 |
ZO009958:COR | 3.40 百万 | 32.93 百万 | 1.98 |
912828F9:GOV | 32.00 千 | 32.60 百万 | 1.96 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル短期債券(BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。米国、米国外の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101