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ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

BGFUD2U:LX
38.38
USD
0.04
0.10%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
33.86 - 38.67
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
38.42
52週レンジ
33.86 - 38.67
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
38.38
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
974.363
設定日
10/14/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rick Rieder / Bob Miller
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.28 千 18.96 百万 1.96
17.30 千 18.50 百万 1.91
104.32 千 15.32 百万 1.58
101.43 千 14.68 百万 1.52
12.65 千 13.86 百万 1.43
12.26 千 13.30 百万 1.38
12.44 千 12.93 百万 1.34
9.30 千 9.81 百万 1.01
8.94 千 9.03 百万 0.93
7.69 千 8.15 百万 0.84
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101