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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

BGFSA4H:LX
11.86
USD
0.01
0.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.24 - 11.86
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.24 - 11.86
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
11.86
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
9.608
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Krautzberger / Christopher Allen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 百万 481.35 百万 5.02
347.77 千 354.13 百万 3.69
302.96 千 310.64 百万 3.24
267.58 千 269.10 百万 2.81
188.79 千 190.88 百万 1.99
174.81 千 176.62 百万 1.84
148.08 千 150.15 百万 1.57
132.00 千 141.33 百万 1.47
102.04 千 119.36 百万 1.25
100.00 千 115.00 百万 1.20
企業概要
ブラックロック・ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Euro Short Duration Bond Fund)はSICAV。ボラティリティを最小限に抑えつつリターンの最大化を目指す。主に満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散型ポート フォリオに投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ総合500MM 1-3年債券イン デックスをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101