Baillie Gifford UK & Balance

BGFMNBA:LN
1,009.00
GBp
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更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
962.90 - 1,116.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
1,009.00
52週レンジ
962.90 - 1,116.00
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
3.09%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,009
資産総額 (十億 GBP) ( 01/17/2019)
3.473
設定日
04/01/1987
直近配当額 ( 07/31/2018)
5.75
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.50 千 75.71 百万 2.24
59.96 千 74.99 百万 2.22
92.20 千 71.48 百万 2.12
44.65 千 45.13 百万 1.34
165.66 千 43.73 百万 1.30
498.25 千 36.16 百万 1.07
47.73 千 35.28 百万 1.05
144.06 千 34.02 百万 1.01
520.64 千 33.45 百万 0.99
954.71 千 32.43 百万 0.96
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - Managed Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve above-average returns over the long term. The Fund invests worldwide in fixed interest stocks and equities in any economic sector and in a wide range of industries.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113