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ブラックロック・グローバル・ファンズ:グローハ

BGFMAA6:LX
8.13
EUR
0.02
0.25%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.63 - 8.28
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
8.11
52週レンジ
6.63 - 8.28
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
8.13
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
6.767
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0345
直近配当利回り(税込)
5.10%
ファンドマネージャ
Michael Fredericks / Justin Christofel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.24 百万 132.97 百万 1.97
6.57 百万 72.59 百万 1.08
585.83 千 35.32 百万 0.52
306.93 千 31.63 百万 0.47
1.57 百万 29.58 百万 0.44
370.79 千 25.12 百万 0.37
19.44 千 21.30 百万 0.32
214.34 千 20.64 百万 0.31
20.50 千 20.49 百万 0.30
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・マルチ-アセット・インカムファンド(BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund)は投資信託。平均を 上回るインカムゲインと同時に長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、世界各国の投資可能なさまざまな株式、株関連証券、債券、UCIT、キャッシュ、預金、およびマネーマーケット商品など。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101