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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGFLED3:LX
15.91
USD
0.05
0.31%
更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.88 - 16.53
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
15.96
52週レンジ
12.88 - 16.53
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
15.91
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.477
設定日
08/09/2010
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.062802
直近配当利回り(税込)
4.74%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.80 千 70.75 百万 2.89
695.23 千 56.24 百万 2.29
251.32 千 55.94 百万 2.28
298.40 千 50.95 百万 2.08
221.02 千 50.23 百万 2.05
313.25 千 47.78 百万 1.95
116.59 千 41.67 百万 1.70
228.35 千 41.60 百万 1.70
6.85 百万 39.25 百万 1.60
557.66 千 37.47 百万 1.53
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101