Lux IM - Income Coupon
BGFLDYL:LX
95.77
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.94 - 97.69
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
0.45%
前日終値
95.71
52週レンジ
76.94 - 97.69
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
95.765
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
162.262
設定日
02/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW573460:COR | 7.03 千 | 7.82 百万 | 4.83 |
| JK569492:COR | 5.29 千 | 5.96 百万 | 3.68 |
| AT262054:COR | 4.68 千 | 4.74 百万 | 2.93 |
| JK397768:COR | 4.23 千 | 4.59 百万 | 2.83 |
| AN075690:COR | 4.27 千 | 4.44 百万 | 2.74 |
| LW818813:COR | 5.85 千 | 4.21 百万 | 2.60 |
| QZ004238:COR | 4.04 千 | 4.19 百万 | 2.58 |
| ZQ044695:COR | 3.75 千 | 3.82 百万 | 2.36 |
| AL570225:COR | 3.49 千 | 3.56 百万 | 2.20 |
| AP491223:COR | 3.55 千 | 3.44 百万 | 2.12 |
企業概要
Lux IM - Income Coupon is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide capital appreciation, with a high risk exposure, focusing on active interest rates management. The Fund invests in a diversified portfolio of Euro fixed income securities and Euro denominated money market instruments.
住所
Lux IM5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
352 28 1265 00 Webサイト
www.bgfml.lu